Kapitalflussrechnung
des Volkswagen Konzerns vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
Mio. € |
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2021 |
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2020 |
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Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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33.432 |
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24.329 |
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Ergebnis vor Steuern |
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20.126 |
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11.667 |
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Ertragsteuerzahlungen |
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–4.216 |
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–2.646 |
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Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien1 |
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12.947 |
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12.765 |
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Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten1 |
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5.050 |
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4.637 |
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Abschreibungen auf Beteiligungen1 |
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137 |
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454 |
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Abschreibungen auf Vermietete Vermögenswerte1 |
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9.339 |
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9.214 |
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Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen und Beteiligungen |
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180 |
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–889 |
|||
Ergebnis aus der At Equity Bewertung |
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787 |
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536 |
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Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
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–1.652 |
|
–1.572 |
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Veränderung der Vorräte |
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2.110 |
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1.334 |
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Veränderung der Forderungen (ohne Finanzdienstleistungsbereich) |
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1.888 |
|
712 |
|||
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) |
|
1.856 |
|
540 |
|||
Veränderung der Rückstellungen |
|
1.943 |
|
803 |
|||
Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte |
|
–16.205 |
|
–12.914 |
|||
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen |
|
4.345 |
|
260 |
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Cash-flow laufendes Geschäft |
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38.633 |
|
24.901 |
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Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (ohne aktivierte Entwicklungskosten), Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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–10.655 |
|
–11.273 |
|||
Zugänge aktivierter Entwicklungskosten |
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–7.843 |
|
–6.473 |
|||
Erwerb von Tochtergesellschaften |
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–3.158 |
|
26 |
|||
Erwerb von sonstigen Beteiligungen |
|
–2.741 |
|
–1.660 |
|||
Veräußerung von Tochtergesellschaften |
|
–304 |
|
402 |
|||
Veräußerung von sonstigen Beteiligungen |
|
52 |
|
195 |
|||
Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
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469 |
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411 |
|||
Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren |
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–1.281 |
|
–4.462 |
|||
Veränderung der Darlehensforderungen und Termingeldanlagen |
|
–667 |
|
143 |
|||
Investitionstätigkeit |
|
–26.128 |
|
–22.690 |
|||
Kapitaleinzahlungen/-rückzahlungen |
|
–1.071 |
|
2.984 |
|||
Dividendenzahlungen |
|
–3.022 |
|
–2.952 |
|||
Kapitaltransaktionen mit Minderheiten |
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–590 |
|
–238 |
|||
Aufnahmen von Anleihen |
|
32.659 |
|
25.181 |
|||
Tilgungen von Anleihen |
|
–30.557 |
|
–19.815 |
|||
Veränderungen der übrigen Finanzschulden |
|
–3.928 |
|
3.577 |
|||
Tilgungen von Leasingverbindlichkeiten |
|
–1.246 |
|
–1.100 |
|||
Finanzierungstätigkeit |
|
–7.754 |
|
7.637 |
|||
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel |
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942 |
|
–745 |
|||
Veränderung der Risikovorsorge auf Zahlungsmittel |
|
–1 |
|
0 |
|||
Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
5.691 |
|
9.103 |
|||
Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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39.123 |
|
33.432 |
|||
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|||
Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
39.123 |
|
33.432 |
|||
Wertpapiere, Darlehensforderungen und Termingeldanlagen |
|
34.515 |
|
32.645 |
|||
Brutto-Liquidität |
|
73.637 |
|
66.078 |
|||
Kreditstand |
|
–210.213 |
|
–203.457 |
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Netto-Liquidität |
|
–136.576 |
|
–137.380 |
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Die Kapitalflussrechnung wird in der Anhangangabe zur Kapitalflussrechnung erläutert.