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17 Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte

 

 

BUCHWERT

 

BUCHWERT

Mio. €

 

kurzfristig

 

langfristig

 

31.12.2021

 

kurzfristig

 

langfristig

 

31.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positive Zeitwerte von derivativen Finanzinstrumenten

 

1.787

 

3.532

 

5.319

 

2.616

 

3.435

 

6.051

Forderungen aus Darlehen, Schuldverschreibungen, Genussrechten (ohne Zinsen)

 

6.174

 

4.539

 

10.713

 

6.421

 

3.568

 

9.988

Übrige finanzielle Vermögenswerte

 

4.623

 

1.086

 

5.709

 

4.197

 

832

 

5.029

 

 

12.584

 

9.156

 

21.741

 

13.234

 

7.834

 

21.068

Die Sonstigen finanziellen Vermögenswerte beinhalten Forderungen gegen nahestehende Unternehmen in Höhe von 10,1 Mrd. € (Vorjahr: 9,7 Mrd. €). Sonstige finanzielle Vermögenswerte in Höhe von 161 Mio. € (Vorjahr: 124 Mio. €) wurden als Sicherheit für finanzielle Schulden und Eventualverbindlichkeiten gestellt. Für die gestellten Sicherheiten besteht kein originäres Veräußerungs- beziehungsweise Verpfändungsrecht des Sicherungsnehmers.

Darüber hinaus enthalten die Übrigen Vermögenswerte Forderungen aus verfügungsbeschränkten Guthaben, die als Sicherheiten (im Wesentlichen im Rahmen von Asset-Backed-Securities-Transaktionen) dienen.

Die positiven Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:

Mio. €

 

31.12.2021

 

31.12.2020

 

 

 

 

 

Geschäfte zur Absicherung gegen

 

 

 

 

Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges

 

 

44

Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges

 

66

 

14

Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges

 

380

 

819

Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges

 

82

 

11

Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges)

 

1.391

 

2.247

Hedge-Geschäfte Gesamt

 

1.920

 

3.134

Vermögenswerte aus Derivaten ohne Hedgebeziehung

 

3.399

 

2.917

Gesamt

 

5.319

 

6.051

Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter der Angabe „Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente“ näher erläutert.