26 Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
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BUCHWERT |
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BUCHWERT |
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Mio. € |
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kurzfristig |
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langfristig |
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31.12.2021 |
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kurzfristig |
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langfristig |
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31.12.2020 |
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Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten |
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2.375 |
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2.047 |
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4.422 |
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1.474 |
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1.935 |
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3.409 |
Verbindlichkeiten aus Zinsen |
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638 |
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108 |
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746 |
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604 |
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97 |
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702 |
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
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9.989 |
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2.311 |
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12.300 |
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8.512 |
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2.224 |
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10.737 |
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13.002 |
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4.466 |
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17.468 |
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10.590 |
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4.257 |
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14.847 |
Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
Mio. € |
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31.12.2021 |
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31.12.2020 |
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Geschäfte zur Absicherung gegen |
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Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch |
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75 |
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39 |
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Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch |
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17 |
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39 |
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Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges |
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244 |
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141 |
|||
Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges |
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42 |
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100 |
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Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen |
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2.822 |
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1.284 |
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Hedge-Geschäfte Gesamt |
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3.200 |
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1.4771 |
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Verbindlichkeiten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung |
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1.222 |
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1.9321 |
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Gesamt |
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4.422 |
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3.409 |
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Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter der Angabe „Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente“ näher erläutert.